新規購入の申込み受付を一時停止したり、月間積立契約件数でベスト10に入ったりと高配当系の日本株ファンドが好調だ。
拙者は実に7種類の高配当orベンチマーク超越の日本株ファンドを積み立てている。（ポートフォリオ）
定番の「高配当系」に加え、拙者が保有している「ベンチマーク超越」なども含め、いくつかを5年リターン(年率)順で比べてみた。（ETF含む）
▼ NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (1489)
| 期間 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン （解説） | +50.13% | +137.03% | +128.55% | --% | +143.07% |
| リターン(年率) （解説） | +50.13% | +33.33% | +17.98% | --% | +13.70% |
| リスク(年率) （解説） | 15.73% | 14.02% | 16.61% | --% | 16.04% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 2.41 | 2.14 | 1.08 | -- | 0.86 |
| 期間 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン （解説） | +51.47% | +143.41% | +122.16% | --% | +118.36% |
| リターン(年率) （解説） | +51.47% | +34.52% | +17.31% | --% | +16.32% |
| リスク(年率) （解説） | 14.77% | 14.48% | 17.63% | --% | 18.29% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 2.63 | 2.14 | 1.00 | -- | 0.94 |
▼ 三井住友DS-大和住銀DC国内株式ファンド TOPIXを上回る投資成果を目指す
| 期間 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン （解説） | +38.43% | +80.12% | +120.24% | +203.09% | +171.33% |
| リターン(年率) （解説） | +38.43% | +21.67% | +17.11% | +11.73% | +5.96% |
| リスク(年率) （解説） | 14.48% | 12.53% | 14.06% | 14.99% | 17.74% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 2.14 | 1.64 | 1.20 | 0.82 | 0.42 |
| 期間 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン （解説） | +39.08% | +75.72% | +106.29% | +188.63% | +220.11% |
| リターン(年率) （解説） | +39.08% | +20.67% | +15.58% | +11.18% | +6.46% |
| リスク(年率) （解説） | 13.31% | 12.16% | 14.15% | 14.32% | 16.12% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 2.31 | 1.62 | 1.10 | 0.81 | 0.46 |
▼ SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 月間積立契約件数でベスト10入
| 1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本ファンド | 8.50％ | -- | -- | -- | -- | 10.76％ |
| カテゴリ平均 | 7.63％ | -- | -- | -- | -- | -- |
注：設定来期間が短い為、SBI証券より引用（2024年1月末時点）
▼ SBI岡三-日本好配当リバランスオープン【新規申込停止中】
| 期間 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン （解説） | +37.17% | +107.32% | +100.11% | +230.01% | +300.04% |
| リターン(年率) （解説） | +37.17% | +27.51% | +14.88% | +12.68% | +7.64% |
| リスク(年率) （解説） | 12.13% | 12.37% | 16.07% | 15.76% | 17.37% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 2.46 | 2.04 | 0.95 | 0.84 | 0.51 |
▼ NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (1577)
| 期間 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン （解説） | +42.32% | +93.24% | +81.58% | +171.84% | +227.55% |
| リターン(年率) （解説） | +42.32% | +24.56% | +12.67% | +10.52% | +11.57% |
| リスク(年率) （解説） | 14.39% | 13.18% | 16.35% | 16.00% | 16.03% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 2.30 | 1.75 | 0.81 | 0.71 | 0.74 |
▼ 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
【比較参考用】（TOPIXベンチ）
| 期間 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン （解説） | +32.21% | +50.90% | +82.34% | +156.83% | +335.69% |
| リターン(年率) （解説） | +32.21% | +14.70% | +12.76% | +9.89% | +12.95% |
| リスク(年率) （解説） | 13.12% | 11.96% | 14.08% | 14.67% | 15.81% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 2.01 | 1.21 | 0.93 | 0.72 | 0.86 |
各リスク・リターンデータは2024年1月末時点（｢注｣以外は日経より引用）
◎好成績の日本株高配当ファンド記事（SBI証券）にも本稿とは異なる「高配当系」のランキング表あり
